Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht	117.395	74.222	43.173	95.844	51.938	-43.906
Mutaties met de reserves	11.686	11.100	586	27.239	26.923	-316
	129.081	85.322	43.759	123.083	78.861	-44.222
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						-463

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Verkoop erfpachtgronden vertraagd	Incidenteel	200	-670	0
2. Leges Omgevingswet afgenomen	Incidenteel		-877
3. Projecten mobiliteit versneld uitgevoerd	Incidenteel	-105		105
4. Kosten vervoer tegengevallen	Incidenteel	-494	317
5. Regionale projectgroep verkeersveiligheid (RPV) tegengevallen	Incidenteel	91	-91
6. Uitgaven Smart Delta voor woningbouw en ruimtelijke ordening tegengevallen	Incidenteel	-799
7. Hogere bijdragen regiogemeenten voor woningbouw en R.O ontvangen	Incidenteel		399
8. Afwaardering meldkamer Veemarkt tegengevallen	Incidenteel	-363		363
9. Bouwgrondexploitatie wonen tegengevallen	Incidenteel	21.864	-28.177	5.671
10. Bouwgrondexploitaties bedrijventerreinen meegevallen	Incidenteel	20.845	-14.188	-4.194
11. Extra inzet op projecten	Incidenteel	-600		254
12. Project Spuiboulevard fasering aangepast	Incidenteel	434		-515
13. Project Spoorzone/Maasterras vertraagd	Incidenteel	1.613		-1.784
14. Lagere bijdrage Project Zuidelijk stationsgebied ontvangen	Incidenteel		-472	379
15. Voorziening Spuiboulevard verlaagd	Incidenteel	581
16. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	-94	-147	-9
		43.173	-43.906	270
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Verkoop erfpachtgronden vertraagd

2. Leges Omgevingswet afgenomen

3. Projecten mobiliteit versneld uitgevoerd

4. Kosten vervoer tegengevallen

5. Regionale projectgroep verkeersveiligheid (RPV) tegengevallen

6. Uitgaven Smart Delta voor woningbouw en ruimtelijke ordening tegengevallen

7. Hogere bijdragen regiogemeenten voor woningbouw en R.O ontvangen

8. Afwaardering meldkamer Veemarkt tegengevallen

9. Bouwgrondexploitaties wonen tegengevallen

De lasten zijn incidenteel € 21.864.000 lager dan begroot door:

lagere lasten van € 5.714.000 bij Amstelwijck wonen door vertraging van de sloop en het bouw- en woonrijp maken.
lagere lasten van € 578.000 bij Middenzone als gevolg van de herziening van de grondexploitatie.
lagere lasten van € 106.000 bij Grote Hondring door vertraging van het woonrijp maken.
lagere lasten van € 2.225.000 bij Wielwijk door vertraging van het bouwrijp maken en de herinrichting van het Hans Petri kunstlandschap.
lagere lasten van € 403.000 bij Oranjepark door vertraging van het woonrijp maken.
lagere lasten van € 532.000 bij Oudland door een gunstig aanbestedingsresultaat bouwrijp maken.
hogere lasten van € 245.000 bij Karel Doorman door een versnelling van het bouw- en woonrijp maken.
lagere lasten van € 549.000 bij Van den Broekerf door vertraging van het bouwrijp maken.
lagere lasten van € 298.000 bij Leerpark door vertraging van de realisatie van het geluidsscherm.
lagere lasten van € 206.000 bij Overkampzone door vertraging van het woonrijp maken.
lagere lasten van € 4.476.000 bij Stadswerven door een aangepaste fasering van sloop en bouw- en woonrijp maken.
lagere lasten van € 847.000 bij Vlijweide door vertraging als gevolg van juridische procedures.
lagere lasten van € 680.000 bij Oud Krispijn Zuid door vertraging van het woonrijp maken.
als gevolg van de technische regelgeving (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan lasten € 5.441.000 lager dan begroot.
overige afwijkingen van € 54.000 nadelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.

De baten zijn incidenteel € 28.177.000 lager dan begroot door:

lagere baten van € 942.000 bij Blekersdijk door vertraging van de grondoverdracht.
lagere baten van € 7.037.000 bij Middenzone door vertraging als gevolg van de ontbinding van de ontwikkelovereenkomst waardoor de grondexploitatie herzien moet worden.
lagere baten € 3.440.000 bij Wielwijk door vertraging van de gronduitgifte.
lagere baten van € 100.000 bij Troelstraweg door vertraging van de gronduitgifte.
lagere baten van € 3.500.000 bij Spuiboulevard door een uitgestelde subsidieontvangst.
lagere baten van € 104.000 bij Oranjepark door vertraging van de gronduitgifte voor de brandweerkazerne.
lagere baten van € 959.000 bij Admiraalsplein door vertraging van de gronduitgifte.
lagere baten van € 1.612.000 bij Speeltuinlocatie door vertraging van de gronduitgifte.
lagere baten van € 413.000 bij Van den Broek-erf door vertraging van de gronduitgifte.
lagere baten van € 2.601.000 bij Leerpark door vertraging van de gronduitgifte.
lagere baten van € 268.000 bij Stadswerven door een uitgestelde ontvangst van de bijdragen en subsidies.
als gevolg van de technische regelgeving (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan baten € 7.133.000 lager dan begroot.
overige afwijkingen van € 78.000 nadelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.

Er is ten opzichte van de bijgestelde begroting € 5.671.000 meer naar de reserves geboekt door lagere mutaties winstnemingen (€ 1.289.000), mutaties verliesvoorzieningen (€ 5.444.000) en overige mutaties (- € 1.062.000).

10. Bouwgrondexploitaties bedrijventerrein meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 20.845.000 lager dan begroot door:

lagere lasten van € 451.000 bij Amstelwijck Businesspark door vertraging in de uitgifte van percelen en daarmee ook geen kosten voor bouw- en woonrijp maken.
lagere lasten van € 1.894.000 bij Dordtse Kil IV deel 2 door vertraging van het bouw- en woonrijp maken.
overige afwijkingen van € 9.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.
als gevolg van de technische regelgeving (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan lasten € 18.491.000 lager dan begroot.

De baten zijn incidenteel € 14.188.000 lager dan begroot door:

lagere baten van € 1.358.000 bij Amstelwijck Businesspark door vertraging van de gronduitgifte.
lagere baten van € 660.000 bij Kilkade 7 door een uitgestelde subsidieontvangst.
lagere baten van € 1.533.000 bij Dordtse Kil IV deel door vertraging van de gronduitgifte.
als gevolg van de technische regelgeving (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan baten € 10.637.000 lager dan begroot.

Er is ten opzichte van de bijgestelde begroting € 4.194.000 minder naar de reserves geboekt door lagere winstnemingen (€ 1.554.000), hogere verliesvoorzieningen (€ 252.000) en overige mutaties (- € 6.000.000).

11. Extra inzet op projecten

12. Fasering project Spuiboulevard aangepast

13. Project Spoorzone/Maasterras vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 1.613.000 lager dan begroot, omdat door personele wisselingen en een langer durende verkenning met oplossingsrichtingen voor het Maasterras, het programma Stadsas vertraging heeft opgelopen.

De baten zijn incidenteel € 170.000 lager dan begroot, omdat een verwachte bijdrage van de provincie nog niet is ontvangen.

Er is hierdoor € 1.784.000 minder van de reserve Spoorzone geboekt.

14. Lagere bijdrage Project Zuidelijk stationsgebied ontvangen

15. Voorziening Spuiboulevard verlaagd

De lasten zijn incidenteel € 581.000 lager dan begroot, omdat de verliesvoorziening van grondexploitatie Spuiboulevard is verlaagd met dit bedrag door vrijval van de toekomstige kosten van het definitieve evenemententerrein. Als gevolg van regelgeving mogen deze niet worden toegerekend aan de grondexploitatie.

In de toekomst zal er dekking gevonden moeten worden voor de kosten in verband met de verplaatsing van de kermis naar de definitieve locatie.