Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.
Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd. De balanscategorie 'bouwgronden in exploitatie' (BIE) is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst met ingang van 1 januari 2016. Dit betekent dat gemeenten BIE's deels moeten herrubriceren van de voorraden naar de overlopende passiva.
Overlopende passiva | 1-1-2024 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | 64.050.000 | 140.470.000 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 6.335.000 | 6.558.000 |
Nog te betalen bedragen, verplichtingen | 55.065.000 | 55.542.000 |
Totaal | 125.450.000 | 202.570.000 |
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
De ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Verloop vooruitontvangen voorschotbedragen Europese en Nederlandse overheidslichamen | Saldo | Ontvangen bedragen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
EU | ||||
Life IP Kans Spuiboulevard | 206.144 | 154.463 | 206.144 | 154.463 |
EU funding Biodiv Cities part r1 | 185.925 | 185.925 | 0 | |
Rijk | ||||
A21 - SPUK Jeugdcriminaliteit | 768.875 | 1.305.000 | 1.089.452 | 984.423 |
B2 - Toeslagenproblematiek hulp gedupeerden | 1.487.437 | 1.487.437 | 0 | |
C105 - SPUK Startbouwimpuls | 887.490 | 387.496 | 499.994 | |
C109 - Volkshuisvestingsfonds (VHF) Crabbehof | 0 | 17.061.638 | 17.061.638 | |
C109 - Volkshuisvestingsfonds (VHF) Krispijn | 0 | 8.000.250 | 8.000.250 | |
C25 - BIRK Subsidie, project Maasterras | 391.917 | 391.917 | 0 | |
C32 - SPUK ventilatie in scholen | 985.275 | 985.275 | 0 | |
C55 - Aanpak Energiearmoede | 1.404.108 | 960.910 | 443.198 | |
C75 - Regiodeal | 10.248.741 | 1.724.883 | 8.523.858 | |
C9 - Maasterras/Weeskinderdijk 3e tranche Woningimpuls | 4.080.546 | 4.080.546 | ||
C9 - Woningbouw impuls Spuiboulevard 2e tranche | 3.525.817 | 3.525.817 | ||
C95 - Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 111.395 | 217.064 | 328.459 | 0 |
D10 - Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) | 362.980 | 1.600.517 | 1.563.368 | 400.129 |
D12 - Regionaal Meld & Coordinatiepunt 2023 | 507.478 | 1.315.662 | 1.623.388 | 199.752 |
D12A - Regionale VSV subsidie 2021 Da Vinci College | 317.804 | 594.197 | 680.699 | 231.302 |
D14 - Nationaal Onderwijs Programma | 1.145.211 | 859.379 | 285.832 | |
D19 - SPUK Crisis Oekraïne onderwijshuisvesting | 0 | 0 | ||
D21 - SPUK impuls jongerencultuur 2023 | 302.700 | 294.700 | 302.989 | 294.411 |
D22 - Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters (NIEUW) | 63.000 | 63.000 | 0 | |
D23 - SPUK lokale bieb voorziening D23 (NIEUW) | 211.206 | 175.838 | 387.044 | |
D8 - Onderwijs Achterstandenbeleid 2023 | 438.980 | 7.416.677 | 6.086.366 | 1.769.291 |
DUMAVA - Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed voorschot 2023 | 9.459 | 0 | 9.459 | |
DUMAVA Dalmeyerplein | 15.021 | 15.021 | 0 | |
DUMAVA Kerkeplaat | 0 | 89.459 | -89.459 | |
DUMAVA Sportboulevard stadsverwarming | 76.748 | 76.748 | 0 | |
DUMAVA Sportboulevard verlichting | 112.958 | 112.958 | 0 | |
DUMAVA Sportboulevard zonnepanelen | 396.835 | 396.835 | 0 | |
E104 - SPUK WKTB1 | 11.747.323 | 12.763.568 | 24.510.891 | |
E110 Mobiliteitsbudget | 0 | 21.365.342 | 21.365.342 | |
E113 - Historische Spoedopgaven 2024-2030 | 0 | 520.706 | 520.706 | |
E113 - Tijdelijke regeling uitkering bodem | 0 | 1.342.353 | 1.342.353 | |
E116 - Eenmalige specifieke uitkering NGF-project NL2120 Gemeente Dordrecht | 0 | 270.539 | 15.283 | 255.256 |
E3 - Geluidsan Brouwersdijk | 0 | 184.360 | 184.360 | |
E44 - Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 | 1.085.343 | 490.788 | 594.555 | |
E53 - Scherp vergunnen - Verbeteren Luchtkwaliteit | 17.012 | 17.012 | ||
E58 - SPUK Diffuus Lood | 489.052 | 208.204 | 280.848 | |
E58 - SPUK PFAS | 2.245.919 | 1.291.575 | 954.345 | |
E83 - SPUK Bodem 2022 | 0 | 0 | ||
E97 - SPUK Bodem 2023 | 196.757 | 195.121 | 1.636 | |
F20 - SPUK Impuls Winkelgebieden (NIEUW) | 382.622 | 353.188 | 735.810 | |
F51 - Actieagenda MKB dienstverlening | 0 | 150.000 | 150.000 | |
G10 - SPUK Inburgering | 1.105.541 | 2.808.102 | 967.696 | 2.945.947 |
G12 - kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen | -75.607 | 75.607 | ||
G13 - SPUK Onderwijsroute | 92.376 | 108.293 | 108.293 | 92.376 |
H12 - SPUK Preventieakkoord | 35.294 | 35.294 | 0 | |
H2 - Regeling Schone Lucht pilot Electrische Minibus | 80.000 | 80.000 | ||
H30 - Brede SPUK H30 Schuif GALA | 226.253 | 1.505.956 | 1.732.209 | 0 |
H30 - Lokale Sportakkoord | 19.494 | 101.019 | 120.513 | 0 |
H30 - SPUK Breed Combinatiefuncties | 112.265 | 691.583 | 803.848 | 0 |
H8 - SPUK lokale Sportakkoord en leefstijlinterventies | 0 | 0 | ||
Interventie Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) | 477.950 | 392.640 | 335.029 | 535.561 |
J100 (C100) - SPUK kansrijke wijk C100 | 1.696.448 | 2.558.754 | 2.069.347 | 2.185.855 |
J106 (C106) - Gebiedsbudget Won.bouw 2023 | 3.603.306 | 3.603.306 | ||
J209 (C209) - Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen Huis en Haard A16 | 196.000 | 196.000 | ||
J209 (C209) - Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen RHA Thureborgh | 0 | 1.908.000 | 1.908.000 | |
J4 Regiodeal 5e tranche | 0 | 12.052.172 | 12.052.172 | |
J94 (C94) - NIP Middelen LIA | 2.451.148 | 5.624.080 | 346.981 | 7.728.247 |
K28 (F28) - SPUK CDOKE en Stadslogistiek | 1.617.326 | 2.928.404 | 2.085.255 | 2.460.475 |
M16 (A16) - Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 6.452.081 | 6.452.081 | 0 |
Maatschappelijke Diensttijd (MDT 2024) | 0 | 327.083 | 327.083 | |
Pilot Re-integratieofficier Dordrecht | 347.667 | 347.667 | 0 | |
Tijdelijke stimulering woningbouw, 2e tranche) Overkampzone | 825.000 | 825.000 | ||
Verkeerslawaai | 231.150 | -309.633 | 540.783 | |
Overige NL Overheden | ||||
Animatie Elizabethspanelen | 0 | 0 | ||
Biesbosch Samenwerking (Nieuw) | 0 | 0 | ||
Corona Toegangs Bewijzen | 130.475 | 130.475 | 0 | |
Crabbehof West C41B | 62.336 | 62.336 | ||
Duurzaam Drechtsteden Kil III (Nieuw) | 0 | 0 | ||
Fietsenstalling Krispijnsezijde (Nieuw) | 0 | 0 | ||
Fietsenstalling Stadspolder | 118.813 | 118.813 | 118.813 | 118.813 |
Grip op Onbegrip | 58.645 | 58.645 | ||
Herinrichting Charlotte de Bourbonstraat Witte Dorp (Nieuw) | 250.000 | 250.000 | ||
Inzake MBO aanpak | 36.151 | 36.151 | 0 | |
Knelpuntenpot Crabbehof | 396.374 | 291.059 | 708.710 | -21.277 |
Kwaliteitsimpuls NDB | 150.000 | 82.509 | 150.000 | 82.509 |
Merwedeheuvel (Nieuw) | 14.465 | 1.423 | 14.465 | 1.423 |
Ontwikkelagenda MT Netwerk - Jeugd | 230.517 | 230.517 | 0 | |
Project Leerpark Campusontwikkeling | 969.767 | 1.596.954 | 969.767 | 1.596.954 |
Sanering Verkeerslawaai en maatregelen bij woningen | 382.500 | 382.500 | 0 | |
Sportpark Reeweg/Schenkeldijk | 0 | 0 | ||
Subsidie SPUK A21 SOJ | 90.000 | 90.000 | 0 | |
Subsidie voor communicatie/projecten in NL Delta gebied | 7.618 | 7.618 | ||
Versnelling Woningbouw Spoorzone Ontwikkelgiebied Maasterras CS (Nieuw) deel II C41B | 0 | 0 | ||
ZonMW_MDT | 25.627 | 85.634 | 25.627 | 85.634 |
ZonMW | 444.000 | 826.000 | 444.000 | 826.000 |
Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM) | 178.509 | 105.076 | 115.025 | 168.560 |
DUMAVA - Baanhoekweg | 18.032 | 18.032 | ||
DUMAVA - Dalmeyerplein | 14.524 | 14.524 | ||
DUMAVA - De Savornin Lohmanweg | 18.938 | 18.938 | ||
DUMAVA - Kerkeplaat | 89.043 | 89.043 | ||
DUMAVA - Maria Montessorilaan | 19.626 | 19.626 | ||
DUMAVA - Museumstraat | 203.952 | 203.952 | ||
DUMAVA - Nassauweg | 40.436 | 40.436 | ||
DUMAVA - Nieuwe Haven | 138.411 | 138.411 | ||
DUMAVA - Singel | 30.837 | 30.837 | ||
DUMAVA - Sint Jorisweg | 30.464 | 30.464 | ||
DUMAVA - Sportboulevard | 100.096 | 100.096 | ||
DUMAVA - v/d Broek-erf | 15.072 | 15.072 | ||
Regionale projecten portfolio | 3.037.629 | 1.917.184 | 1.673.170 | 3.281.643 |
Totaal | 64.050.000 | 118.346.956 | 41.927.272 | 140.470.000 |
Regionale projecten portfolio RPP
De overlopende post Regionale projecten portfolio RPP bedraagt per jaareinde € 3.282.000. Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor projecten waar regionale afspraken ook opgenomen onder liggen (regionale samenwerkingsovereenkomsten). Hierin is het aandeel van Dordrecht van € 1.344.000 ook opgenomen.
Overige vooruit ontvangen bedragen
Hierin is ook vanuit de SGD een saldo opgenomen van € 1.458.000. Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor dienstverlening waar regionale afspraken onder liggen (regionale samenwerkingsovereenkomsten). Hierin is het aandeel van Dordrecht van € 763.000 ook opgenomen.
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Dit betreft nog te betalen bedragen die ten laste van het dienstjaar 2024 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2025 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2025 afgewikkeld.