Onder vaste schulden worden verstaan de schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt.
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | 1-1-2024 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|
Obligatieleningen | |||
Onderhandse leningen van | |||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | |||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 206.942.000 | 254.206.000 | |
- binnenlandse bedrijven | - | - | |
- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | - | - | |
- overige binnenlandse sectoren | - | - | |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - | |
Subtotaal | 206.942.000 | 254.206.000 | |
Door derden belegden gelden | - | - | |
Waarborgsommen | - | - | |
Totaal | 206.942.000 | 254.206.000 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2024. Deze leningenportefeuille ging in 2024 gepaard met in totaal € 6,1 miljoen aan rentelasten, waarvan € 2 miljoen betrekking heeft op doorverstrekte leningen en projectfinancieringen.
Verloop vaste schulden | Boekwaarde | Vermeerderingen | Aflossingen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | - | - | ||
Onderhandse leningen | 206.942.000 | 89.250.000 | 41.985.777 | 254.206.223 |
Door derden belegde gelden | - | - | - | |
Waarborgsommen | - | - | - | - |
Totaal | 206.942.000 | 89.250.000 | 41.985.777 | 254.206.223 |
In 2022 zijn vier leningen aangetrokken voor het Dordthuis voor in totaal € 110 miljoen, waarvan één lening van € 65 miljoen is ontvangen in 2024. De totale aflossing in 2024 is € 42 miljoen afgerond waarvan een fixe lening is afgelost van de BNG.