Soort vordering | Gecorrigeerd | Saldo | Voorziening | Gecorrigeerd |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 40.307.000 | 40.383.000 | - | 40.383.000 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 101.153.000 | 92.464.000 | - | 92.464.000 |
Verstrekte kasgeldleningen | 10.000.000 | 80.500.000 | - | 80.500.000 |
R-courantverhoudingen niet-financiële inst. | 9.027.000 | 8.536.000 | - | 8.536.000 |
Overige vorderingen | 19.236.000 | 22.946.000 | 1.813.000 | 21.133.000 |
Overige uitzettingen | - | - | - | |
Totaal | 179.723.000 | 244.829.000 | 1.813.000 | 243.016.000 |
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 1,8 miljoen bepaald op basis van geschatte inningskansen. Onder deze kolom zijn ook de dwangsommen opgenomen.
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo per 31 december 2024 van vorderingen op openbare lichamen betreft voornamelijk verrekeningen met de klanten vanuit de Service Gemeente Dordrecht en suppletie opgave BTW-compensatiefonds.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2024 is het drempelbedrag niet overschreden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf .
Benutting drempelbedragen 2024 | Drempel 2024 | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
|---|---|---|---|---|---|
Schatkistbankieren | 10.409.000 | 3.601.631 | 5.082.360 | 4.818.035 | 1.574.280 |
Verstrekte kasgeldleningen
In 2024 zijn uit hoofde van Treasury kasgeldleningen verstrekt van € 50 miljoen aan de gemeente Rotterdam, € 10 miljoen aan de gemeente Apeldoorn en € 15 miljoen aan GR Havenschap Moerdijk. Uit hoofde van de publieke taak een kasgeldleningen verstrekt van € 5,5 miljoen aan VORM Project 26 B.V.
Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
Dit betreft de rekening-courantverhouding met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) en de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bestaat uit diverse openstaande vorderingen waaronder Optisport Dordrecht B.V, grondexploitatiemaatschappij Amstelwijck Midden, Vereniging Arcade Dordrecht en Havenbedrijf Rotterdam.